Расчёт тарифа водоснабжение в 2013 г

25.01.2013


№ п/пСтатьи затрат 
МУП ЖКХ "Горносталевское"
20112012 план2012 факт 2013
Предложение предприятияПринято департаментом
План Факт с 01.01.с 01.07.с 01.09.Всего1 квс 01.01.с 01.07.Всего
1Реагенты           
2Электроэнергия (подъём и транспортировка)105.96204.7057.3020.6341.26119.1996.40206.30  206.30
3Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)           
4Расходы на оплату труда ОПР55.0365.4057.7519.2538.50115.5018.9079.20  108.36
5Отчисления на социальные нужды18.8222.4019.756.5813.1739.508.2023.90  32.72
6Амортизация основных средств87.30194.0077.6525.8851.77155.3048.50155.30  69.81
7Арендная плата0.00          
 7.1     по договорам лизинга           
 7.2     по концессионным договорам           
8Ремонты, в т.ч.95.20113.4045.60 20.0065.6012.30122.40  122.40
8.1     капитальный ремонт95.20 45.60 20.0065.60     
8.2     текущий ремонт           
8.3     расходы на оплату труда            
8.4     отчисления на социальные нужды           
8.5     прочее           
9Услуги по транспортир. неочищенной воды           
10Услуги по очистке воды, оказ. стор. орг.           
11Услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг.           
12Покупная вода           
 12.1      в т.ч. оплата потерь воды           
13Материалы и запасные части           
14Прочие прямые расходы12.0067.00  12.3012.3018.7076.70  76.70
15Цеховые расходы, в т.ч.           
15.1     расходы на оплату труда            
15.2     отчисления на социальные нужды           
15.3     электроэнергия (отопление, освещение и пр)           
15.4     прочее           
16Проведение АВР 159.60    39.90163.30  15.00
17Расходы по сомнительным долгам           
18Общехозяйственные расходы, в т.ч.21.5828.50 19.0015.6534.656.8027.10  27.10
18.1     расходы на оплату труда            
18.2     отчисления на социальные нужды           
18.3     прочее21.58  19.0015.6534.65    27.10
19Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):5.00 7.702.575.1315.40    15.40
 19.1     земельный налог           
 19.2     водный налог5.00 7.702.575.1315.40    15.40
 19.3     транспортный налог           
 19.4     налог на имущество           
 19.5     единый налог для организации с УСН           
20Плата за загрязнения           
21Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)           
22Прочие косвенные расходы           
23Себестоимость400.89855.00265.7593.91197.77557.44249.70854.20  673.79
24Объем отпущенной воды всего (тыс.м3), в т.ч.37.8037.8025.058.3516.7050.1012.5351.0427.5527.5555.10
 24.1в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м3)37.8037.8024.108.0316.0748.2012.0550.0927.5527.5555.10
25Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб./м310.6122.6210.6111.2511.8411.1319.9416.74  12.23
26Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей400.89855.00255.6790.35190.27536.30240.23838.30  673.79
27Необходимая прибыль, в т.ч.:  -453.94    -112.39   10.00
 27.1    производственное развитие           
 27.2    социальное развитие           
 27.3    налог на прибыль           
 27.4    прочее           
28Необходимая валовая выручка400.89401.06255.6790.35190.27536.30127.84838.30326.27357.53683.79
29Тариф (без НДС), руб./м3        10.6110.6110.6111.2511.8411.1310.6116.7411.8412.9812.41
30НДС1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
31Тариф (с НДС), руб./м3   10.6110.6110.6111.2511.8411.1310.6116.7411.8412.9812.41
32Инвестиционная надбавка (без НДС), руб./м30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
33Инвестиционная надбавка (с НДС), руб./м3    0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
34Тариф + надбавка (без НДС), руб./м310.6110.6110.6111.2511.8411.1310.6116.7411.8412.9812.41
35Тариф + надбавка (с НДС), руб./м310.6110.6110.6111.2511.8411.1310.6116.7411.8412.9812.41
36Рост тарифа  1.00031.061.053 1.5041411.0961.115
      1.1166      
37ЕСН34.2%34.3%34.2%34.2%34.2%34.2% 30.2%  30.2%


Дата изменения: 25.01.2013 14:15:35
Файлы для скачиваниярасчет тарифов водоснабжение

Все документы